Каждая позиция живёт в состоянии: цел → наблюдение (негатив без подтверждения) → повреждён (опора задета фактами, старые уровни аннулируются) → восстановление (условная покупка: цена + факт) → мёртв (только выход). Переходы делают правила по детектору, фальсификациям и отчётам; ручной переход требует обоснования и пишется в историю.

Что и когда пересматривать: просроченные — красным наверх; дальше отчёты в ближайшую неделю, сработавшие фальсификации, зависшие damaged/watch. Наутро после каждого отчёта тезис переоценивается автоматически, уровни — за семь дней до отчёта замораживаются.

Единая точка входа вместо внешнего аналитика: тикер + сумма → состояние тезиса, свежие события, классификация движения, уровни и условия, проверка мандата, близость отчёта, базовые ставки — и однозначное решение (или честное «нет решения: не хватает X»).

33 позиции — это не 33 ставки. Многие движутся вместе, как одно целое. Здесь — честное число независимых направлений.

Бета показывает: если этот сектор сдвинется на 1% — портфель сдвинется на столько-то процентов. Главная строка — «Портфель β». Ниже — то же после ортогонализации: секторы очищены от рынка, бета читается как «чувствительность сверх рыночной» (починено от артефактов мультиколлинеарности), с доверительными интервалами и R².

В дни, когда рынок падает сильнее 2%, «разные» активы часто начинают падать вместе. Здесь видно, чья защита в стрессе перестаёт работать (Δρ — насколько выросла связность с рынком).

Для каждого твоего уровня: вероятность, что цена коснётся его за год. P<5% — уровень-фантазия (ждать бесполезно). Уровни ближе одной годовой волатильности — фактически один уровень.

Не «прогноз», а разброс исходов: 10 000 траекторий с твоими довнесениями $250/мес через спокойные и тревожные режимы рынка. Полоса — коридор исходов, линия посередине — медиана.

Когда бумага падает сильнее, чем объясняет её сектор (аномалия >2,5σ), агент читает новости и отчёты и решает: это β-движение (всё нормально), разовый шум или повреждение тезиса. Если пусто — аномалий нет, это хорошо.

Тезис жив, пока не опровергнут. Что делать: впиши тикер позиции — агент сформулирует 3 конкретных условия, при которых тезис мёртв. Дальше он сам проверяет их раз в квартал по отчётам. Сработало условие — позицию пора закрывать или пересматривать.

Четыре агента (бык, медведь, адвокат дьявола, базовые ставки) дают прогнозы с вероятностями. Когда прогнозы «созревают», каждый получает счёт точности (Brier — меньше значит лучше). Через пару месяцев станет видно, кого слушать. Кнопки ниже — если не хочется ждать недельного расписания.

Кнопка «Записать решение» — в футере главного терминала; сделки из брокера подхватываются сами (раз в 15 минут спросит «объяснить?»). Через 30 дней после каждого решения здесь появится сравнение: твой выбор против «просто держать» и против равновесного вотчлиста.

Ты описываешь ситуацию («срез гайденса дважды + инсайдеры покупают») — система отвечает, что обычно происходило с акциями S&P 500 после похожего. Эмпирика и мнение модели показываются раздельно и помечены.

Стадия AI-строительства по рыночным рядам (полупроводники, уран, оборудование против рынка) и фактическому капексу гиперскейлеров из их отчётов SEC. «Kill-switch 2 из 3» — предупреждение, что цикл разворачивается. Если знаешь текущую цену аренды GPU — впиши её, она дополнит картину.